Le module « Dépôt de chèques »


Suivez le dépôt à la banque des chèques reçus pour le règlement de vos factures grace au module « Dépôt de chèques ».

  • Planifiez pour chaque chèque la date de dépôt à la banque pour tenir compte des contraintes de trésorerie de vos clients (par exemple, règlement effectué par multiple chèques à encaisser à chaque fin de mois),
  • Enregistrez le dépôt groupé de vos chèques à la banque et imprimez le bordereau de remise de chèques,
  • Suivez facilement vos chèques en attente de dépôt, à déposer, déposés et crédités sur votre compte bancaire.

Le dépôt de chèques – Caractéristiques

Fonctionnalité Prérequis
Programmation du dépôt différé d’un chèque depuis le tableau des dépôts de chèque (chèque au statut « En attente » de dépôt) Module Factures
Planification du dépôt différé d’un chèque depuis le formulaire d’enregistrement d’un règlement par chèque (statut « En attente ») Module Règlements
Affichage sélectif des chèques en fonction de leur statut (« En attente », « A déposer », « Déposé » et « Crédité ») Module Factures
Enregistrement d’un dépôt à la banque à partir des seuls chèques sélectionnés dans le tableau des dépôts de chèques Module Factures
Saisie d’un dépôt à la banque de tous les chèques à déposer (exclus les chèques « En attente » de dépôt ») Module Factures
Annulation d’un dépôt de chèque créé par erreur ou incomplet Module Factures
Impression au format PDF du bordereau de remise de chèques Module Factures
Enregistrement de la date de crédit du chèque sur le compte bancaire Module Factures
Recherche de chèques à partir du nom du client, de la référence du chèque ou du numéro de bordereau de remise Module Factures
Affichage sélectif des règlements par chèque qui ont été archivés ou non Module Factures